Nikkei225 резко развернулся вниз после пика

Значимые движения сегодня на рынках Японии. Торги на рынке акций там начались с роста более чем на 1%, доведя индекс Nikkei225 до 33850 – второй раз с июня протестировав максимумы за 33 года. Касание максимумов запустило мощную распродажу, и индекс теряет сейчас 0.6% от открытия дня, что может быть началом более широкой коррекции или продолжительного отката.

Nikkei225 демонстрирует классическое поведение по законам теханализа на дневных таймфреймах. В октябре взлёт индекса совпал произошёл после нескольких дней теста поддержки в виде 200-дневной средней. На стороне быков тогда дополнительно была дивергенция между RSI и ценой.

Прочный фундамент для покупок был подкреплён слабевшей иеной, которая потеряла 4% к евро и фунту с 30 октября. Но иена, хотя и не дождалась значимого изменения в подходе Банка Японии, похоже, разворачивается под собственной тяжестью с конца прошлой недели. И её удорожание побудило трейдеров в акциях переключиться на фиксацию прибыли.

Возможно также, что настороженность пришла в Японию на фоне слабых макроэкономических данных, невзирая на предыдущие ослабления иены. На прошлой неделе сообщалось о 20% г/г падении заказов на станки и оборудование в октябре после 5.5% г/г годом ранее. Слабая иена, похоже, вредит и более широкой экономике, так как ВВП в третьем квартале сократился на 0.5%. Экономике не удаётся получить выгоду от снижения иены, и при этом она сталкивается с растущими издержками на импорт.

Техническим поводом для распродажи в акциях стала новая волна укрепления иены с утра. В паре USDJPY есть признаки слома восходящей тенденции, так как она углубляется под свою 50-дневную среднюю.

Сам Nikkei225 совершил резкий разворот на 1.6% от внутридневного пика на фоне касания уровней перекупленности по RSI. В случае развития снижения рынка акций наше внимание будет на динамике вблизи уровней 33000 и 32500, где пролегают линии коррекции по Фибоначчи от ралли с конца октября на 76.4% и 61.8%, соответственно.

Если же и там снижение японского рынка не остановится, последней надеждой быков выглядят уровни 32000 (50-дневная средняя) и 31000 (200-дневная). Провал под них будет переходом к нисходящей тенденции.