- Форекс »
- Аналитика »
- Новости рынка форекс »
- Золото прерывает победную серию, завершая ралли прошлой недели
Золото прерывает победную серию, завершая ралли прошлой недели
- Цена на золото прерывает победную серию в понедельник, так как рынки реагируют на публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.
- Трейдеры и инвесторы остаются осторожными и предпочитают безопасные активы, такие как золото и доллар США.
- Золото протестирует поддержку перед продолжением ралли.
Цена на золото (XAU/USD) делает шаг назад и прерывает свою четырехдневную победную серию в понедельник, так как рынки переоценивают недавнюю публикацию данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Отчет еще раз подтверждает мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить свою процентную ставку на высоком уровне дольше. Хотя более высокие затраты на заимствования обычно негативно сказываются на недоходном драгоценном металле, инвесторы готовятся к большей волатильности в преддверии возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом 20 января.
На экономическом фронте ожидается относительно спокойный торговый день, так как рынки успокаиваются после недавней публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. В этот понедельник Министерство финансов США разместит на рынке некоторые краткосрочные облигации.
Ежедневный обзор рыночных движений: Время успокоиться
- Операции на золотом проекте Ciemas компании Wilton Resources в Индонезии остаются приостановленными из-за продолжающегося отключения электроэнергии на фоне сильных дождей, вызванных Ла-Нинья, согласно пресс-релизу в пятницу, сообщает Bloomberg.
- Индонезийское подразделение Masmindo Dwi Area выбрало компанию Macmahon в качестве подрядчика по горнодобывающим услугам для золотого проекта Awak Mas в Южном Сулавеси, сообщает Bloomberg. Контракт на семь лет оценивается в 463 миллиона австралийских долларов и ожидается, что он начнет действовать в середине 2025 года.
- В 16:30 по Гринвичу Министерство финансов США проведет аукцион трехмесячных и шестимесячных облигаций.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи в понедельник составляет 4,782%, что немного ниже пика на открытии в Азии около 4,796%.
- В 21:30 по Гринвичу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) опубликует данные по чистым позициям по золоту. Прогноз отсутствует, но предыдущая позиция составляла $247 300. Отчет предоставляет информацию о размере и направлении позиций по всем срокам, участники в основном базируются на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка. Трейдеры на рынке Форекс сосредотачиваются на "некоммерческих" или спекулятивных позициях, чтобы определить, остается ли тренд здоровым или нет, а также оценить настроения рынка в отношении определенного актива.
Технический анализ: Критический момент
Золото прорвало сильную формацию "вымпел", о которой упоминалось несколько раз на прошлой неделе. Несмотря на все встречные ветры со стороны более высокой доходности и укрепления доллара США (USD), золото все же смогло совершить этот рывок. Теперь поддержка в этом районе должна удержаться, чтобы избежать падения цены на золото обратно в формацию "вымпел" и избежать ложного прорыва с риском дальнейшего снижения.
С точки зрения снижения, нисходящая линия тренда около $2 678 должна удержаться в качестве поддержки, чтобы избежать повторного входа в формацию "вымпел". 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 652 является следующей поддержкой после того, как она закрылась выше этого уровня в среду. Далее вниз идет 100-дневная SMA на уровне $2 635.
С точки зрения роста, $2 708 является следующим ключевым уровнем, на который стоит обратить внимание. Как только этот уровень будет преодолен, хотя он все еще довольно далек, $2 790 станет ключевым уровнем для роста и новым историческим максимумом.
XAU/USD: Дневной график
Золото - FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!