Цена на золото готова завершить год с прибылью, обусловленной покупками банков и геополитической напряженностью
- Цена на золото собирается завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года.
- Недоходный металл испытывает понижательное давление из-за перспектив меньшего количества снижений ставок ФРС в 2025 году.
- Безопасное золото остается поддержанным затяжными конфликтами между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке.
Цена на золото (XAU/USD) удерживает позиции после двух дней потерь на фоне низкого объема торгов в понедельник. Цены на золото собираются завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года. Это ралли было вызвано покупками центральных банков, ростом геополитической напряженности и мерами по смягчению денежно-кредитной политики, принятыми основными центральными банками.
Желтый металл, золото, оставался относительно стабильным, так как инвесторы реагировали на признаки ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Сильные данные по рынку труда, отраженные в количестве рабочих мест, и устойчивая инфляция побудили членов FOMC прогнозировать меньшее количество снижений ставок ФРС в 2025 году. Эти перспективы привели к небольшому снижению цен на недоходное золото в четвертом квартале.
Тем не менее, безопасное золото получает поддержку, так как рынки ожидают сигналов относительно экономики США при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год. Спрос на желтый металл может увеличиться, так как потенциальные тарифы и торговая политика новой администрации Трампа могут вызвать торговые конфликты, усиливая бегство от рисков.
Цена на золото удерживает позиции на фоне снижения доходности казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением около отметки 108,00, так как трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы (ФРС).
- Недоходное золото могло получить поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
- Повышенные геополитические риски, вызванные затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать безопасные активы, включая золото.
- Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, призывая их прекратить ракетные атаки на Израиль. Данон предупредил, что они рискуют столкнуться с той же "жалкой судьбой", что и ХАМАС, Хезболла и Башар Асад в Сирии, если продолжат агрессию, сообщает Reuters.
- В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. Агентство заявило, что атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки для документов, сообщает Reuters.
- Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее монетарной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
Технический анализ: Цена на золото остается ниже девятидневной EMA около $2 600
Цена на золото торгуется около $2 610,00 за тройскую унцию во вторник, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, так как металл движется в боковом направлении около девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения.
С точки зрения снижения, пара XAU/USD может найти непосредственную поддержку в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.
Что касается сопротивлений, пара XAU/USD может нацелиться на девяти- и 14-дневные EMA на уровнях $2 618,00 и $2 624,00 соответственно. Прорыв выше этих уровней может поддержать пару в подходе к психологическому уровню $2 700,00, с следующей преградой на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
03.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 2 января 2025 г. 03.01.2025 15:27 Власти Южной Кореи пытаются арестовать президента Юн Сок Ёля 03.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 2 января 2025 г. 03.01.2025 15:11 Байден обсуждал планы нанесения удара по ядерным объектам Ирана до инаугурации Трампа 03.01.2025 05:30 Сырьевой рынок, Daily history за 2 января 2025 г.