Цена золота продолжает расти, превышая $3 000, новый исторический максимум и продолжается рост

• Цена на золото продолжает привлекать капитал в условиях бегства в безопасные убежища на фоне торговых волнений и геополитических рисков.
• Ожидания, что ФРС снизит ставки несколько раз в этом году, дополнительно поддерживают желтый металл.
• Умеренный отскок USD и интерес к риску могут ограничить рост пары XAU/USD. 

Цена на золото (XAU/USD) поднимается второй день подряд – также отмечая пятый день позитивного движения из последних шести – и достигает нового рекорда, около $3 010 в ходе азиатской сессии во вторник. На фоне неопределенности по поводу торговых тарифов президента США Дональда Трампа и опасений рецессии в США риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке подогревает спрос на безопасные активы и создает попутный ветер для золота. Вдобавок к этому, растущие ожидания дальнейших снижений ставок Федеральной резервной системы (ФРС), поддержанные невыразительными данными по потребительским расходам, опубликованными в понедельник, дополнительно укрепляют недоходный желтый металл.

Тем не менее, остается вопросом, смогут ли быки сохранить свою доминирующую позицию на фоне интереса к риску, который остается хорошо поддержанным оптимизмом по поводу мер стимулирования в Китае и, как следствие, может снизить спрос на цену золота. Тем временем доллар США (USD) немного восстановился после пятимесячного минимума на фоне некоторой переориентации торгов перед двухдневным заседанием FOMC, начинающимся во вторник. Это также может способствовать ограничению роста для актива. Трейдеры могут также предпочесть дождаться ожидаемого решения ФРС в среду, прежде чем позиционироваться на следующий этап направленного движения для драгоценного металла. 

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Цена на золото продолжает получать поддержку от сочетания факторов

• Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) заявили, что проводят "масштабные удары" в секторе Газа, нацеливаясь на то, что они называют "террористическими целями", принадлежащими ХАМАС. Это происходит после того, как переговоры о продлении перемирия в Газе не достигли соглашения на встречах в Катаре, что повышает риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности в регионе. 
• Опасения по поводу экономического замедления вновь всплыли на поверхность после того, как министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что нет никаких гарантий, что экономика США избежит рецессии в этом году. Это дополнительно поддерживает спрос на традиционные безопасные активы и поднимает цену на золото до нового исторического максимума в ходе азиатской сессии во вторник. 
• Что касается экономических данных, Бюро переписи населения США сообщило в понедельник, что розничные продажи в США выросли на 0,2% в феврале по сравнению с пересмотренным снижением на 1,2% в предыдущем месяце. Этот показатель оказался ниже ожиданий роста на 0,7%, что сигнализирует о потребительской осторожности и поднимает ставки на то, что Федеральная резервная система возобновит цикл снижения ставок.
• Фьючерсы на фондовые средства показывают, что центральный банк США может снизить стоимость заимствований на 25 базисных пунктов на заседаниях по монетарной политике в июне, июле и октябре. Это может ограничить попытки восстановления доллара США от его самого низкого уровня с октября 2024 года, достигнутого в понедельник, и дополнительно служить попутным ветром для недоходного желтого металла. 
• Тем временем президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в том, что Россия и Украина смогут достичь перемирия и в конечном итоге мирного соглашения. Это происходит перед мирными переговорами Трампа и Путина во вторник, которые, наряду с оптимизмом, вызванным мерами стимулирования Китая, объявленными в выходные, продолжают поддерживать позитивный настрой на рынке.
• Трейдеры теперь ожидают экономической повестки дня США во вторник, в которой будут представлены данные о разрешениях на строительство, начале строительства и промышленном производстве. Однако внимание будет сосредоточено на результатах двухдневного заседания FOMC в среду, которое определит спрос на доллар США в краткосрочной перспективе и предоставит новый направляющий импульс для пары XAU/USD. 

Цена на золото нуждается в консолидации перед следующим этапом роста на фоне слегка перекупленного дневного RSI

С технической точки зрения, закрепление выше психологической отметки $3 000 может рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) на дневном графике начал сигнализировать о слегка перекупленных условиях. Это делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката перед тем, как позиционироваться на продолжение недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние три месяца.

Тем временем любое коррекционное снижение ниже непосредственной поддержки $2 980-2 978 может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться ограниченным вблизи уровня сопротивления $2 956. Однако убедительный прорыв ниже последнего может спровоцировать технические продажи и опустить цену на золото до горизонтальной зоны $2 930-2 928 на пути к круглой отметке $2 900 и последнему минимуму на уровне $2 880.

Золото FAQs

Почему люди инвестируют в золото?

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Кто покупает больше всего золота?

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Как золото коррелирует с другими активами?

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

От чего зависит цена золота?

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.

Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!