Золото продолжает восстановление на фоне ожиданий снижения ставки
- Цена на золото продолжает восстановление и поднимается выше $2 700, ожидая дальнейшего роста.
- Смешанный релиз данных по CPI в США в среду подпитал надежды на снижение ставки ФРС до лета.
- Золото стремительно растет и нацеливается на первый важный поворотный уровень $2 708.
Цена на золото (XAU/USD) растет третий день подряд и восстанавливает начальные недельные потери, поднимаясь выше уровня $2 700 на момент написания статьи в четверг. Восстановление происходит на фоне ожидания и публикации данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за декабрь в среду.
Хотя общий CPI ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, базовая инфляция выросла медленнее, чем в ноябре, что увеличило вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ниже текущих уровней после июньского заседания составляет 63,8% по сравнению с 57,3% до публикации данных по инфляции и 51,4% в понедельник.
На экономическом фронте в четверг ожидаются данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 10 января, а также данные по импорту/экспорту и розничным продажам в США за декабрь. Между тем, доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться, и эталонные 10-летние облигации торгуются ниже 4,70%.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Где ФРС, когда она нужна?
- Несмотря на несколько выступлений представителей Федеральной резервной системы в среду, чиновники не сделали много заявлений, способных повлиять на рынок, о том, были ли ожидания рынка ошибочными или соответствовали политике ФРС.
- В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по розничным продажам за декабрь с ожиданиями роста на 0,6% в месячном исчислении по сравнению с 0,7% в предыдущем месяце. Как всегда, пересмотренные данные могут оказать большее влияние, чем фактические цифры.
- Спасатели в Южной Африке извлекли 78 тел из заброшенной золотой шахты, где сотни нелегальных добытчиков участвовали в многомесячном противостоянии с властями, сообщает Bloomberg.
- Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,667%, что на 2,5% ниже пикового значения этой недели во вторник на уровне 4,807%.
Технический анализ: Вот и начинается сложная часть
Быки по золоту сталкиваются с первым серьезным испытанием на рост в четверг, с сильным сопротивлением около ключевого уровня $2 708, за которым следует $2 721. Индекс относительной силы (RSI) быстро растет на дневном графике. Риск перегрева индикатора моментума RSI к моменту достижения уровня $2 720 может привести к быстрой коррекции обратно к $2 680.
Первая поддержка - нисходящая линия тренда в формации вымпела, которая обсуждалась несколько раз за последние дни. Этот уровень в настоящее время находится около $2 671. В случае дальнейшего снижения следующая поддержка - 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 648, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 640.
С точки зрения роста, минимум 23 октября на уровне $2 708 является ключевым поворотным уровнем для наблюдения. Как только этот уровень будет преодолен, $2 721, который является своего рода двойной вершиной в ноябре и декабре прошлого года, быстро приближается. В случае прорыва выше этого уровня, исторический максимум $2 790 станет ключевым барьером на пути вверх.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Торговать на форекс лучше всего с признанным международным брокером с блестящей репутацией, которая подтверждена 90+ наградами. Изучите условия в FxPro.
16.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 15 января 2025 г. 16.01.2025 14:13 AUD/USD не удается продолжить победную серию, несмотря на сильные данные по занятости в Австралии 16.01.2025 14:07 Отчеты по рынку нефти от МЭА и ОПЕК опубликованы - ING 16.01.2025 14:02 Нефть: запасы сырой нефти в США падают – ING 16.01.2025 13:49 USD/CNH: выше 7,3250 в игру может вступить уровень 7,3700 - UOB Group