Австралийский доллар прекращает свою полосу неудач, получает поддержку от стимулирующих мер Китая
- Австралийский доллар получил поддержку после того, как Комитет по иностранной валюте Китая пообещал поддержать китайский юань.
- Профицит торгового баланса Китая увеличился в декабре, достигнув 104,84 миллиарда, а экспорт вырос на 10,7% г/г.
- Индекс доллара США остается около 109,97, самого высокого уровня с ноября 2022 года, на фоне сильных данных по рынку труда США.
Австралийский доллар (AUD) приостановил свое четырехдневное падение против доллара США (USD) в понедельник, стабилизировавшись около самого низкого уровня с апреля 2020 года. AUD нашел некоторую поддержку благодаря недавним стимулам Китая, что помогло паре AUD/USD совершить умеренное восстановление. Учитывая тесные торговые отношения между Австралией и Китаем, любые изменения в экономических условиях Китая могут значительно повлиять на австралийские рынки.
Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине в понедельник, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно PBOC и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, начиная с 13 января 2025 года.
Профицит торгового баланса Китая вырос в декабре, достигнув $104,84 миллиарда, превысив ожидаемые $99,8 миллиарда и предыдущий баланс в $97,44 миллиарда. Экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении, превысив прогнозируемые 7,3% и предыдущие 6,7%. Между тем, импорт увеличился на 1% в годовом исчислении, против ожидаемого снижения на 1,5% и предыдущего падения на 3,9%.
Австралийский доллар также получил поддержку после публикации индекса инфляции TD-MI, который в декабре вырос на 0,6% в месячном исчислении, что значительно ускорилось по сравнению с ростом на 0,2% в ноябре, достигнув самого высокого уровня с декабря 2023 года. В годовом исчислении индекс инфляции вырос на 2,6%, снизившись с предыдущего роста на 2,9%.
Австралийский доллар испытывает понижательное давление, так как рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки Резервным банком Австралии (RBA) на 75% в следующем месяце. Ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в Австралии, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы получить дополнительную ясность по поводу политики RBA.
Австралийский доллар может возобновить падение на фоне усиления ястребиных настроений вокруг ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, остается выше 109,50, близко к самому высокому уровню с ноября 2022 года. Доллар укрепился, так как сильные данные по рынку труда США за декабрь, вероятно, укрепят позицию Федеральной резервной системы США (ФРС) по сохранению процентных ставок на прежнем уровне в январе.
- Сильные данные по занятости в США в пятницу привели к росту доходности казначейских облигаций США, при этом доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,38% и 4,76% соответственно.
- Данные Бюро статистики труда США (BLS), опубликованные в пятницу, показали, что число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в декабре увеличилось на 256 тыс., значительно превысив рыночные ожидания в 160 тыс. и пересмотренное значение за ноябрь в 212 тыс. (ранее сообщалось 227 тыс.).
- Уровень безработицы в США снизился до 4,1% в декабре с 4,2% в ноябре. Однако годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением среднего почасового заработка, немного снизилась до 3,9% с 4% в предыдущем показателе.
- Последние протоколы заседания FOMC показали, что политики согласны с тем, что процесс может занять больше времени, чем предполагалось ранее, из-за недавних более высоких, чем ожидалось, показателей инфляции и возможных изменений в торговой и иммиграционной политике при администрации избранного президента Трампа.
- Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору спикеров ФРС на этой неделе, так как политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более жесткий темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ожидали ранее.
- Президент Федерального резервного банка Канзаса Джеффри Шмид сделал заголовки в четверг, заявив, что большинство целевых показателей Федеральной резервной системы недавно были достигнуты. Шмид подчеркнул необходимость сокращения баланса ФРС, отметив, что политика процентных ставок приближается к долгосрочному равновесию. Он отметил, что любые будущие снижения ставок должны быть постепенными и руководствоваться экономическими данными.
- Количество объявлений о вакансиях ANZ увеличилось на 0,3% в месячном исчислении в декабре, восстановившись после пересмотренного снижения на 1,8% в ноябре. Это улучшение указывает на то, что рынок труда остается устойчивым, несмотря на повышенные процентные ставки.
- Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности". Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению фискального дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.
- Месячный индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в ноябре вырос на 2,3% в годовом исчислении, превысив рыночный прогноз в 2,2% и увеличившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущие два месяца. Это самый высокий показатель с августа. Однако показатель остается в целевом диапазоне RBA в 2–3% четвертый месяц подряд, чему способствует продолжающееся влияние скидки по счетам за электроэнергию.
Австралийский доллар опускается ниже 0,6150; наблюдается бычья дивергенция на RSI
Пара AUD/USD торгуется около 0,6160 в понедельник, сохраняя медвежий настрой, так как продолжает двигаться в рамках нисходящего канала на дневном графике. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 30, сигнализируя о перепроданности и указывая на возможную скорую восходящую коррекцию.
С точки зрения поддержки, пара AUD/USD может протестировать нижнюю границу нисходящего канала около уровня 0,5950.
Непосредственное сопротивление находится около девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6196, за которой следует 14-дневная EMA на уровне 0,6214. Более сильное сопротивление находится на верхней границе нисходящего канала, около уровня 0,6230.
AUD/USD: дневной график
ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Британский фунт стерлингов.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.23% | 0.51% | -0.22% | 0.11% | 0.00% | -0.04% | 0.04% | |
| EUR | -0.23% | 0.25% | -0.37% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.11% | |
| GBP | -0.51% | -0.25% | -0.65% | -0.31% | -0.34% | -0.46% | -0.36% | |
| JPY | 0.22% | 0.37% | 0.65% | 0.33% | 0.16% | 0.05% | 0.27% | |
| CAD | -0.11% | 0.07% | 0.31% | -0.33% | -0.14% | -0.15% | 0.01% | |
| AUD | -0.01% | 0.09% | 0.34% | -0.16% | 0.14% | -0.16% | -0.02% | |
| NZD | 0.04% | 0.21% | 0.46% | -0.05% | 0.15% | 0.16% | 0.10% | |
| CHF | -0.04% | 0.11% | 0.36% | -0.27% | -0.01% | 0.02% | -0.10% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар FAQs
Какие ключевые факторы влияют на курс австралийского доллара?
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Как решения Резервного банка Австралии влияют на австралийский доллар?
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Как здоровье китайской экономики влияет на австралийский доллар?
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Как цена железной руды влияет на курс австралийского доллара?
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Как торговый баланс влияет на курс австралийского доллара?
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
13.01.2025 15:58 GBP/USD находится вблизи своего самого низкого уровня с ноября 2023 года, в районе отметки 1.2200 13.01.2025 15:44 Прогноз по золоту: XAU/USD теряет позиции ниже $2 700 на фоне укрепления доллара США 13.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 10 января 2025 г. 13.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 10 января 2025 г. 13.01.2025 10:13 Пара USD/CHF набирает силу выше 0,9150 на фоне позитивных данных NFP США и укрепления доллара США