Цена на золото держится на многонедельном максимуме; ждет NFP США для нового импульса
- Цена на золото привлекает покупателей четвертый день подряд в пятницу на фоне бегства в безопасные активы.
- Ястребиный настрой ФРС, высокая доходность облигаций США и бычий доллар США должны ограничить рост.
- Трейдеры также могут предпочесть дождаться публикации ключевого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) позднее в эту пятницу.
Цена на золото (XAU/USD) торгуется с позитивным настроем четвертый день подряд в пятницу и в настоящее время находится чуть ниже четырехнедельного максимума, достигнутого накануне. Неопределенность вокруг предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов, а также геополитические риски продолжают давить на настроения инвесторов и поддерживать безопасные активы, такие как золото. Более того, ожидания, что экспансионистская политика Трампа приведет к росту инфляции, оказываются еще одним фактором, который способствует статусу драгоценного металла как хеджирования от роста цен.
Тем не менее, перспективы более медленного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) продолжают поддерживать высокую доходность казначейских облигаций США и помогают доллару США (USD) удерживаться около двухлетнего максимума. Это, в свою очередь, может стать встречным ветром для недоходного золота и ограничить дальнейший рост. Трейдеры также, похоже, колеблются и предпочитают дождаться публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) позднее в ходе американской сессии. Тем не менее, пара XAU/USD остается на пути к регистрации роста второй неделю подряд.
Цена на золото продолжает выигрывать от опасений по поводу тарифных планов Трампа и геополитических рисков
- CNN сообщила в среду, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального экономического чрезвычайного положения для предоставления юридического обоснования универсальных тарифов на союзников и противников.
- Украинские силы начали новое неожиданное наступление в Курске, на территории России, 6 августа и, как сообщается, продвинулись в три волны, используя атаки размером с роту, поддерживаемые бронетехникой.
- Израильские силы обороны заявили, что командир батальона Сабра ХАМАСа в Газе, его заместитель и два командира элитной роты Нухба были убиты в результате серии авиаударов на прошлой неделе.
- Федеральная резервная система заняла более ястребиный настрой в декабре и прогнозировала только два снижения процентных ставок на четверть пункта в 2025 году на фоне все еще высокой инфляции в крупнейшей экономике мира.
- Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что экономика находится на постепенной, неравномерной траектории к целевому уровню инфляции в 2%, и текущий прогноз требует терпеливого подхода к снижению ставок.
- Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что центральный банк ожидает дальнейшего снижения ставок, но пояснил, что путь будет зависеть от данных и что для возвращения инфляции к 2% требуется больше времени.
- Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид отметил, что инфляция движется к целевому уровню, рост демонстрирует импульс, а рынок труда все еще здоров. Любое дальнейшее снижение ставок должно быть постепенным и основанным на данных.
- Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что текущий курс политики может быть не таким ограничительным, как считают другие, и отложенный спрос после выборов может представлять инфляционные риски.
- Ожидается, что политика Трампа вызовет дальнейший рост инфляции и еще больше заставит ФРС замедлить темпы снижения ставок в этом году, что удерживает доходность казначейских облигаций США близко к многомесячному максимуму, достигнутому на прошлой неделе.
- Теперь трейдеры ожидают публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который, как ожидается, покажет, что экономика добавила 160 тыс. рабочих мест в декабре, а уровень безработицы остался на уровне 4,2%.
Цена на золото может теперь нацелиться на возврат к круглой отметке $2 700 на фоне бычьей технической установки
С технической точки зрения, прорыв на этой неделе через горизонтальное сопротивление $2 665 был воспринят как новый толчок для бычьих трейдеров. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике только начали набирать позитивный импульс, цена на золото, похоже, готова подняться дальше к промежуточному препятствию $2 681-2 683, а затем нацелиться на возврат к круглой отметке $2 700.
С другой стороны, падение к пиковому минимуму овернайт в районе $2 655 может рассматриваться как возможность для покупки. За этим следует поддержка в районе $2 635 и недельный минимум в районе $2 615-2 614, достигнутый в понедельник, и схождение $2 600. Последнее включает 100-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и краткосрочную восходящую линию тренда, построенную от ноябрьского месячного минимума, который, если будет решительно пробит, сместит настрой в пользу медвежьих трейдеров.
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
10.01.2025 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 9 января 2025 г. 10.01.2025 15:18 USD/CAD продлевает ралли выше 1,4400, внимание на данные по занятости в Канаде и США 10.01.2025 15:16 Доллар США торгуется стабильно, в то время как рынки ожидают отчета по NFP 10.01.2025 15:15 Валютный рынок, Daily history за 9 января 2025 г. 10.01.2025 14:58 USD/JPY: ожидается торговля пары с восходящим уклоном - UOB Group