Цена на золото снижается на фоне низкой активности торгов, снижение кажется ограниченным из-за спроса на безопасные активы
- Цена на золото снижается, так как трейдеры ожидают сигналов относительно экономики США при новой администрации Трампа.
- Недоходное золото получило поддержку из-за возросшей вероятности дальнейшего снижения ставок ФРС после данных по инфляции PCE в США.
- Безопасный металл может укрепить свои позиции из-за усиления геополитической напряженности.
Цена на золото (XAU/USD) снижается на фоне тонкой торговли после рождественских праздников, торгуясь около $2 630 в ходе азиатской сессии в пятницу. Однако безопасный актив может найти поддержку, так как рынки ожидают сигналов относительно экономики США при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год.
Золото, недоходный актив, набирает обороты, так как умеренные данные по инфляции PCE в США ставят под сомнение ожидания ограниченного снижения ставок ФРС в следующем году, намекая на возможность дальнейших сокращений. Привлекательность безопасного убежища усиливается на фоне возросших геополитических рисков, связанных с затяжным конфликтом между Россией и Украиной и продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке.
Драгоценный металл на пути к завершению года с впечатляющим ростом на 27%, что станет его лучшим годовым показателем с 2010 года. Этот рост был обусловлен покупками центральных банков, эскалацией геополитической неопределенности и смягчением денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков.
Цена на золото испытывает понижательное давление на фоне роста доллара США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным конкурентам, торгуется выше 108,00, немного ниже самого высокого уровня с ноября 2022 года. Дальнейшее укрепление доллара может ограничить рост номинированных в долларах драгоценных товаров, таких как золото, так как более сильный доллар делает эти активы более дорогими для держателей других валют.
- Однако недоходное золото может получить поддержку, так как доходность казначейских облигаций США остается под давлением в пятницу. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составляет 4,33% и 4,58% соответственно на момент написания статьи.
- В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. По данным агентства, атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки с документами, сообщает Reuters.
- Тем временем власти Газы сообщили, что в результате израильского авиаудара погибли пять палестинских журналистов. Однако израильские военные заявили, что эти лица были членами Исламского джихада, выдававшими себя за работников СМИ. Медики сообщили, что эти пятеро были среди как минимум 31 человека, погибшего в результате израильских авиаударов по палестинскому анклаву.
- На прошлой неделе Федеральная резервная система США сигнализировала о более осторожном подходе к дальнейшему снижению ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее денежно-кредитной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенность в отношении будущих корректировок политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
Цена на золото остается ниже $2 650, тестируя 14- и 9-дневные EMA
Цена на золото торгуется выше $2 630,00 в пятницу, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, так как металл движется в боковом направлении вблизи 9- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения. Решительное движение выше 50 может сигнализировать о повышении интереса к покупке товара.
В сторону повышения пара XAU/USD может нацелиться на психологический уровень $2 700,00, при этом следующим сопротивлением будет месячный максимум $2 726,34.
14- и 9-дневные EMA на уровнях $2 631,40 и $2 627,44 выступают в качестве ближайшей поддержки для пары XAU/USD. Прорыв ниже этих уровней может усилить давление продаж, что потенциально приведет к снижению золота к месячному минимуму $2 583,39.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Почему люди инвестируют в золото?
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Кто покупает больше всего золота?
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Как золото коррелирует с другими активами?
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
От чего зависит цена золота?
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
27.12.2024 15:56 Банк России: массовая раздача денег населению разгоняет инфляцию 27.12.2024 15:30 Резюме мнений Банка Японии: Один из членов предлагает тщательно изучить данные перед корректировкой денежной поддержки 27.12.2024 15:30 Фондовый рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г. 27.12.2024 15:15 USD/JPY держится ниже 158.00 после данных по инфляции CPI в Токио 27.12.2024 15:15 Валютный рынок, Daily history за 26 декабря 2024 г.